财务处简介
财务处是学校财经管理的主要职能部门，在校党委、校长领导下，统一管理全校的财务工作。财务处工作职责主要是：
一、认真贯彻执行国家有关财经法律和规章制度，结合学校实际情况，制定或拟定学校的各项财务管理制度、收入分配制度，组织学校的财务管理工作和会计核算工作，参与学校的重大经济决策，制定或参与制定学校的经济政策。
二、根据上级主管部门下达的指标及学校事业发展规划，认真编制并执行综合财务预算，按期编报有关财务报表和年度财务决算，准确地提供各种财务信息。
三、根据学校综合财务收支预算，积极组织收入，监督各项收入的及时足额上缴学校，防止学校财源流失。
四、按照“统一领导、集中管理”的财务管理要求，集中管理学校的财务收支，合理调度资金，控制和调节资金的流向、流量，保证学校的资金实力，增强现实支付能力。
五、积极开拓筹资渠道，严格遵守各项费用开支的范围和标准，对违反国家、省、校财经法律、法规和审批程序的资金收付事项，财务处不予结算。合理使用各项资金，杜绝浪费，提高学校的资金使用效果和效益。
六、对学校所属的二级财务机构进行业务领导，监督其严格遵守和执行国家和学校统一制定的财经政策和规章制度，并定期进行检查，发现问题及时纠正。
七、参与资产部门组织的学校物资采购，基建、维修工程，并负责工程竣工财务决算。
八、按照国家的金融法规制度，加强现金管理，做好校内结算工作。
九、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，并做好各类票据的管理和使用。
十、加强对专项资金的管理，专款专用，定期考察使用效果。
十一、加强会计人员的职业道德教育，强化服务意识、风险责任意识和竞争意识，严格岗位考核办法，明确经济责任，完善内部监控制度，坚决杜绝徇私枉法，损公肥私。
十二、完成学校领导和上级业务主管部门交办的其他工作。
财务处是学校唯一财务管理机构。下辖会计核算科、出纳科、收费科、综合管理科4个科级部门。财务处现有职工8人，二级收费部门有4人。财务处始终把“服务师生，科学管理，精益求精”作为财务工作理念，把财务工作定位为：“服务至上，服务教学，服务学校发展”，始终围绕教学中心地位，建立财务制度保障教学，措施激励教学，经费优先教学的财务运行新机制，为把学院最终建设成“建应用型大学，培养应用型人才”的目标而努力奋斗。

                             财务处人员职责

（一）财务处长

   1、 熟悉国家的有关财经法规和财务制度，掌握院内的财务管理制度及现金管理和银行结算制度，监督现金收付和银行结算业务。

   2、负责款项收付的审核工作

   3、 认真做好每天的用款计划，保证日常业务工作的正常进行。

   4、 做好资金调配工作，确保资金保值、增值。

   5、 协调各部门之间的工作配合

   6、 参加各种会议，做好会议记录，向财务室全体人员宣传各种会议内容及精神

   7、 组织、安排全院性相关收费工作。

   8、 完成领导交办的其它工作。

（二）主办会计

   1、 贯彻执行党和国家的财经法规和上级财政部门的各项规章制度，制订院内财务规章制度，维护国家财经纪律，保护学院财产。

   2、 在院长直接领导下，负责管理会计工作。

   3、 根据党和国家的财经法规和上级财政部门的有关财务制度，结合学院的实际情况，提出建议和意见，草拟院内财务管理制度。

   4、 负责会计电算化管理工作，严格执行会计电算化管理的有关规定，确保计算机的安全和正常运行。

   5、负责对外的各种报表编制。幷办理社保事宜。

   6、 完成领导交办的其它工作

（三）会计

1、根据国家有关规定和院内财务管理制度，审核原始凭证，填写记账凭证。

2、负责凭证的录入，账簿、报表生成及年度报表。

3、负责会计数据备份工作，及时提供有关会计核算数据。

4、负责打印账表，负责整理装订会计凭证，会计账簿及有关报表等会计资料，管理有关会计档案。

5、经常查帐、对帐、检查各类账户的资金收支情况，发现问题及时更正，确保总账、明细账发生额、余额数字的准确性、可靠性。

6、及时填报要求上报的报表。

7、负责收据的领发、收回及管理。

8、按税法有关规定计算每月应交税金并及时报税、缴税负责发票。

9、及时清理教职员工借款；负责对外联办的统计、结算及催收欠款工作。

10、完成领导交办的其它工作。

（四）出纳

1、严格遵守银行存款和现金管理制度；负责办理全院银行结算和现金收付业务。

2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”“付讫”等戳记

3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，钱账相符。

4、按要求及时登记银行存款日记账，及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表

5、建立支票领用登记薄，管理好支票等有价证券

6、负责全院工资、福利等的发放工作，及时向银行报送数据软盘，发放清册。

（五）收费专管员

1、负责学生收费的前期准备工作及收费后的核对，整理幷统计欠费学生情况名单。

2、负责日常学生的交费工作及学院其它各项杂费的缴费工作。

3、与出纳进行学院的每日账目的结算工作。

4、定期打印出学生的欠费清单，幷发放到各个系各辅导员手里，积极地进行欠费的催收工作。

5、为需要查询缴费情况的学生查询每年的缴费情况。幷为毕业班的学生发放缴费清单。

6、负责发票、收据的开具及管理。幷及时的进行电脑入账登记。

7、组织学生收费工作，保证学费收取工作的及时、准确、全额的完成

8、负责把学生交费登入电脑，并负责对学生应交超支电费、应交成考费、补考费等进行催缴，

9、为提高财务业务素质，加强服务质量。进一步参加继续教育培训，与同事相互交流，协同合作，发挥团队精神，完成财务室的各项事务。

   10、完成领导交办的其它工作。